【最高额借款合同格式】关于外汇借款合同(参考格式)
编号：
借款单位： (以下简称甲方)
贷款银行：中国建设银行 (以下简称乙方)
甲方用于 所需外汇资金，于19 年 月 日向乙方申请外汇贷款
。乙方根据甲方填报的《外汇借款申请书》(编号： )和其它有关资料，经审
查同意向甲方发放外汇流动资金贷款。为明确责任，恪守信用，特签订本合同并共
同遵守。
第一条 甲方向乙方借 (外币名称) 万元(大写金额)。
第二条 借款期限自第一笔用汇日起到还清全部本息日止，即从19 年
月 日至19 年 月 日，共 月。
第三条 在合同规定的借款期限内，贷款基准利率为按月浮动，利息每季计收
一次。
第四条 甲方愿遵守《中国建设银行外汇流动资金贷款暂行办法》和其它
有关规定，按乙方的要求提供使用贷款的有关情况、财务资料及进行信贷管理工作
的便利。
第五条 甲方在乙方开立外汇和人民币帐户，遵照国家外汇管理的有关规定用
款。
第六条 本合同所附《用款计划表》和《还本付息计划表》是本合同的组成部
分，与本合同具有同等法律效力。
乙方保证按《用款计划表》及时供应资金。如因乙方责任未按期提供贷款，则
乙方须向甲方支付 ‰的违约金。
甲方因故不能按用款计划用款，必须提前一个月向乙方提出调整用款计划。否
则，乙方对未用或超用部分按实际占用天数收取 ‰的承担费。
第七条 甲方保证按《还本付息计划表》以所借同种外币还本付息(若以其它
可自由兑换的外汇偿还，按还款时的外汇牌价折算成所借外币偿还)。如因不可抗
力事件，甲方不能在贷款期限终止日全部还清本息，应在到期日十五天前向乙方提
出展期申请，经乙方同意，双方共同修改合同的原借款期限，并重新确定相应的贷
款利率。未经乙方同意展期的贷款，乙方对逾期部分加收百分之三十的逾期利息。
第八条 甲方保证按本合同规定的用途使用贷款，如发生挪用，乙方除限期纠
正外，对被挪用部分加收百分之百的罚息，并有权停止或收回全部或部分贷款。
第九条 本合同项下的借款本息由 作为甲方的担保人，并由担保人按乙方
的要求向乙方出具担保书。一旦甲方无力清偿贷款本息，应由担保人履行偿还贷款
本息的责任。
第十条 本合同以外的其它事项，由甲、乙双方共同按照《中华人民共和国经
济合同法》和国务院《借款合同条例》的有关规定办理。
第十一条 本合同经甲、乙双方签章生效，至全部贷款本息收回后失效。本合
同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方
单位名称： (公章)
签约人： (签章)
乙方
单位名称： (公章)
签约人： (签章)
19 年 月 日签订于(地点)
附一：
用款计划表
借款合同编号：
借款单位：(公章) 币种： 金额单位：
┌────────────┬───────────┬─────────┐
│ │ 年 │ 年 │
├─┬──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 1 月 │ │ │
│ │ 日 │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│一│ 2 月 │ │ │
│ │ 日 │ │ │
│季├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 3 月 │ │ │
│度│ 日 │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├─┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 4 月 │ │ │
│ │ 日 │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│二│ 5 月 │ │ │
│ │ 日 │ │ │
│季├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 6 月 │ │ │
│度│ 日 │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├─┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 7 月 │ │ │
│ │ 日 │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│三│ 8 月 │ │ │
│ │ 日 │ │ │
│季├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 9 月 │ │ │
│度│ 日 │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├─┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 10月 │ │ │
│ │ 日 │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│四│ 11月 │ │ │
│ │ 日 │ │ │
│季├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 12月 │ │ │
│度│ 日 │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├─┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
└─┴──────────┴───────────┴─────────┘
附二：
还本付息计划表
借款合同编号：
借款单位：(公章) 币种： 金额单位：
┌────────────┬────────────┬────────┐
│ │ 年 │ 年 │
├───┬────────┼────────────┼────────┤
│ │ 本 金 │ │ │
│一季度├────────┼────────────┼────────┤
│ │ 利 息 │ │ │
│月 日├────────┼────────────┼────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├───┼────────┼────────────┼────────┤
│ │ 本 金 │ │ │
│二季度├────────┼────────────┼────────┤
│ │ 利 息 │ │ │
│月 日├────────┼────────────┼────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├───┼────────┼────────────┼────────┤
│ │ 本 金 │ │ │
│三季度├────────┼────────────┼────────┤
│ │ 利 息 │ │ │
│月 日├────────┼────────────┼────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├───┼────────┼────────────┼────────┤
│ │ 本 金 │ │ │
│四季度├────────┼────────────┼────────┤
│ │ 利 息 │ │ │
│月 日├────────┼────────────┼────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├───┼────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼────────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├───┴────────┼────────────┼────────┤
│还 汇 来 源 │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┤
│1.出口产品创汇 │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┤
│2.企业留成外汇 │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┤
│3.主管部门留成外汇 │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┤
│4.地方留成外汇 │ │ │
├────────────┼────────────┼────────┤
│5.其它 │ │ │
└────────────┴────────────┴────────┘
附三：
不可撤销现汇担保书
中国建设银行：
根据 公司 号文的申请，贵行同意向其提供外汇贷款(大写) 美元
，本保证人愿意为该项贷款担保。特此开立本保证书，向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件不可撤销的保证书，担保金为 元整(大写)，
以及贷款项下所发生的借款利息和费用。
二、本保证书保证归还借方在 字第 号借款合同项下不按期偿还的
全部或部分到期借款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款方
所欠借款本息和费用。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位开
户行从我单位帐户中扣收全部借款本息和费用。
三、本保证书在贵行同意借款方延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证，不受借款方接受上级单位任何指
令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款方是否破产、无
力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任
何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的
法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款方所欠的全部借款本息和费用时
自动失效。
保证人：(公章) 法定代表人(签章)
保证人地址：
保证人开户银行及帐号：
年 月 日
附四：
不可撤销外汇额度担保书
中国建设银行：
根据 公司 号文的申请，贵行同意向其提供外汇贷款(大写) 美元
，本保证人愿意为该项贷款的外汇额度担保。特此开立本保证书，向贵行担保下列
各项：
一、本保证书为无条件不可撤销的保证书，担保金为履行担保时与 万美
元贷款本金以及利息和费用等量的外汇额度。
二、本保证书保证归还借款方在 字第 号借款合同项下不按期偿还
的全部或部分到期借款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款
方所欠借款本息和费用额度。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托外
汇管理局从我单位帐户中扣收全部贷款本息和费用的外汇额度。
三、本保证书在贵行同意借款方延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证，不受借款方接受上级单位任何指
令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借方是否破产、无力
清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何
改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的
法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款方所欠的全部借款本息和费用时
自动失效。
保证人：(公章) 法定代表人(签章)
保证人地址：
保证人外汇额度开户局名及帐号：
年 月 日
附五：
不可撤销人民币担保书
中国建设银行：
根据 公司 号文的申请，贵行同意向其提供外汇贷款(大写) 万美
元，本保证人愿意为该项贷款担保。特此开立本保证书，向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件不可撤销的保证书，担保金为履行担保时与 万美元
贷款本金以及利息和费用等值的人民币。
二、本保证书保证归还借款方在 字第 号借款合同项下不按期偿还
的全部或部分到期借款本息和费用，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿
还借款方所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位
开户行从我单位帐户中扣收全部贷款本息和费用。
三、本保证书在贵行同意借款方延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证，不受借款方接受上级单位任何指
令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款方是否破产、无
力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任
何改变。
五、本保证人是由上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的
法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款方所欠的全部借款本息和费用时
自动失效。
保证人：(公章) 法定代表人：(签章)
保证人地址：
保证人开户银行及帐号：
年 月 日
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